Fluxo Finance
ROTINA MENSAL
Fechamento do mês em 20 minutos
Fechar o mês é conferir se o que está no app bate com o que aconteceu no banco, nas cobranças e nos impostos.
1. Caixa
- Importe ou lance todas as movimentações do mês.
- Confira entradas e saídas duplicadas.
- Marque o que já foi conciliado.
- Compare o saldo do app com o extrato.
2. Cobranças
- Atualize o status das cobranças pagas.
- Veja o que está atrasado e o que vence em 7 dias.
- Envie lembrete para os atrasados.
- Confira se o valor recebido bate com a cobrança.
3. Impostos e dívidas
- Confira DAS, ISS ou ICMS do mês.
- Separe o valor antes de gastar o caixa.
- Atualize parcelas de dívidas pagas.
- Reserve o que vence no mês seguinte.
4. Resultado
- Abra o DRE e compare com o mês anterior.
- Veja as categorias e centros de custo que mais pesaram.
- Confira margem e resultado operacional.
- Anote uma decisão para o mês seguinte.
5. Arquivo
- Baixe o pacote contábil em ZIP.
- Guarde comprovantes e notas.
- Envie o pacote para o contador.
- Faça o backup dos dados.